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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 130.00 | 3 124.00 | 3 005.00 | 6 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 910 573.00 | | 910 573.00 | 910 573.00 |
BF Prêts | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 208.00 | 7 283.00 | 947 924.00 | 955 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -20 297.00 | | -20 297.00 | -20 297.00 |
BZ Autres créances | 286 479.00 | | 286 479.00 | 286 479.00 |
CF Disponibilités | 297 741.00 | | 297 741.00 | 297 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 665.00 | | 577 665.00 | 577 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 873.00 | 7 283.00 | 1 525 590.00 | 1 532 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 196 796.00 | 164 395.00 | | 196 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 501.00 | 81 901.00 | | 48 501.00 |
DL TOTAL (I) | 357 498.00 | 358 496.00 | | 357 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 171.00 | 682 342.00 | | 667 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 020.00 | 34 589.00 | | 57 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 830.00 | 339 810.00 | | 443 830.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 092.00 | 1 056 742.00 | | 1 168 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 590.00 | 1 415 238.00 | | 1 525 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 731 459.00 | | 2 731 459.00 | 2 731 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 459.00 | | 2 731 459.00 | 2 731 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -317.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 950.00 | 22 938.00 | | 17 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 068.00 | 2 872 020.00 | | 2 857 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 567.00 | 2 790 118.00 | | 2 808 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 501.00 | 81 901.00 | | 48 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 552.00 | | 152 655.00 | 802 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 919.00 | | | 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006.00 | | 3 123.00 | 3 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 387.00 | | 149 531.00 | 795 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 024.00 | 259.00 | | 7 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 919.00 | | | 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865.00 | 259.00 | | 2 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 910 573.00 | 910 573.00 | | 910 573.00 |
UP Prêts | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
UX Autres créances clients | -20 297.00 | -20 297.00 | | -20 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 98 787.00 | 501 212.00 | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 001.00 | 99 001.00 | | 99 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 927.00 | 273 927.00 | | 273 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 764.00 | 1 220 764.00 | | 1 220 764.00 |
VW T.V.A. | 181 660.00 | 181 660.00 | | 181 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 092.00 | 666 879.00 | 501 212.00 | 1 168 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |