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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 919.00 | 16 669.00 | 31 249.00 | 47 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 964.00 | 16 669.00 | 31 294.00 | 47 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BT Marchandises | 371 990.00 | 47 660.00 | 324 330.00 | 371 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 667.00 | | 248 667.00 | 248 667.00 |
BZ Autres créances | 206 220.00 | | 206 220.00 | 206 220.00 |
CF Disponibilités | 406 217.00 | | 406 217.00 | 406 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 353.00 | 47 660.00 | 1 191 693.00 | 1 239 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 317.00 | 64 329.00 | 1 222 988.00 | 1 287 317.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 046.00 | | | 305 046.00 |
DL TOTAL (I) | 369 406.00 | | | 369 406.00 |
DP Provisions pour risques | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 822.00 | | | 585 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
EA Autres dettes | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 221.00 | | | 836 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 988.00 | | | 1 222 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 490.00 | | 473.00 | 47 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 445.00 | | 473.00 | 47 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 895.00 | 9 772.00 | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 895.00 | 9 772.00 | | 6 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 360.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 930.00 | 47 660.00 | 6 930.00 | 6 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 930.00 | 47 660.00 | 6 930.00 | 6 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930.00 | 65 020.00 | 6 930.00 | 6 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 020.00 | 6 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 822.00 | 585 822.00 | | 585 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
UX Autres créances clients | 248 667.00 | 248 667.00 | | 248 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
VC Groupe et associés | 150 099.00 | 150 099.00 | | 150 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 291.00 | 10 070.00 | 4 221.00 | 14 291.00 |
VI Groupe et associés | 90 110.00 | 90 110.00 | | 90 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 887.00 | 454 887.00 | | 454 887.00 |
VW T.V.A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 221.00 | 832 000.00 | 4 221.00 | 836 221.00 |