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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 304.00 | 36 702.00 | 127 602.00 | 164 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 704.00 | 3 036 702.00 | 158 002.00 | 3 194 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 935.00 | | 1 439 935.00 | 1 439 935.00 |
BZ Autres créances | 205 203.00 | | 205 203.00 | 205 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 338.00 | | 1 683 338.00 | 1 683 338.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 173.00 | 3 036 702.00 | 1 843 471.00 | 4 880 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 446.00 | | | -257 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 617 766.00 | -257 446.00 | | -3 617 766.00 |
DL TOTAL (I) | -3 865 212.00 | -247 446.00 | | -3 865 212.00 |
DP Provisions pour risques | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 228 497.00 | | | 1 228 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 876 996.00 | 3 946 899.00 | | 3 876 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 422.00 | 894 003.00 | | 1 269 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 338.00 | 499 682.00 | | 537 338.00 |
EA Autres dettes | 16 931.00 | 1 059.00 | | 16 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 701 203.00 | 5 341 643.00 | | 5 701 203.00 |
ED (V) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 471.00 | 5 094 197.00 | | 1 843 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 242.00 | | 90 242.00 | 90 242.00 |
FG Production vendue services | 1 697 328.00 | | 1 697 328.00 | 1 697 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 328.00 | | 1 697 328.00 | 1 697 328.00 |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 228 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 607 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 617 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 404.00 | | | -30 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 114.00 | 2 385 662.00 | | 1 699 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 880.00 | 2 643 108.00 | | 5 316 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 617 766.00 | -257 446.00 | | -3 617 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 087.00 | | 11 618.00 | 3 183 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 194 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 904.00 | | 11 400.00 | 152 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 183.00 | | 218.00 | 30 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 785.00 | 20 917.00 | | 15 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 785.00 | 20 917.00 | | 15 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 130.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 000 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 30 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 002 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 422.00 | 1 269 422.00 | | 1 269 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 009.00 | 152 009.00 | | 152 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 935.00 | 1 439 935.00 | | 1 439 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 181 607.00 | 181 607.00 | | 181 607.00 |
VC Groupe et associés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VI Groupe et associés | 3 876 996.00 | 3 876 996.00 | | 3 876 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VP Divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 739.00 | 1 683 338.00 | 30 401.00 | 1 713 739.00 |
VW T.V.A. | 318 049.00 | 318 049.00 | | 318 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 701 203.00 | 5 701 203.00 | | 5 701 203.00 |