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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 3 702.00 | 1 727.00 | 5 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 425.00 | 3 702.00 | 3 722.00 | 7 425.00 |
BT Marchandises | 104 855.00 | | 104 855.00 | 104 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
BZ Autres créances | 402 748.00 | | 402 748.00 | 402 748.00 |
CF Disponibilités | 52 011.00 | | 52 011.00 | 52 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 215.00 | | 758 215.00 | 758 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 640.00 | 3 702.00 | 861 937.00 | 865 640.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 373.00 | | | -17 373.00 |
DL TOTAL (I) | 182 626.00 | | | 182 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 835.00 | | | 500 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 283.00 | | | 75 283.00 |
EA Autres dettes | 103 191.00 | | | 103 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 310.00 | | | 679 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 937.00 | | | 861 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 310.00 | | | 679 310.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 584.00 | 235 204.00 | 1 487 789.00 | 1 252 584.00 |
FG Production vendue services | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 518.00 | 235 204.00 | 1 489 723.00 | 1 254 518.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 10 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 373.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 042.00 | | | 1 490 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 415.00 | | | 1 507 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 373.00 | | | -17 373.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 425.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 702.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 702.00 | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 835.00 | 500 835.00 | | 500 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 191.00 | 103 191.00 | | 103 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 198 600.00 | | | 198 600.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 424.00 | | | 395 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 328.00 | 601 348.00 | 1 980.00 | 603 328.00 |
VW T.V.A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 310.00 | 679 310.00 | | 679 310.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 886.00 | | | 299 886.00 |
ST Autres comptes | 109 248.00 | | | 109 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 367.00 | | | 251 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 803.00 | | | 458 803.00 |