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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 736.00 | | 1 938 736.00 | 1 938 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
BZ Autres créances | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CF Disponibilités | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 673.00 | | 179 673.00 | 179 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 409.00 | | 2 118 409.00 | 2 118 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 800 898.00 | 449 739.00 | | 800 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 733.00 | 351 160.00 | | 463 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 631.00 | 855 898.00 | | 1 319 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 492.00 | 435 874.00 | | 228 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 645.00 | 798 186.00 | | 441 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | 5 235.00 | | 4 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 689.00 | 93 746.00 | | 123 689.00 |
EA Autres dettes | | 3 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 778.00 | 1 336 446.00 | | 798 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 409.00 | 2 192 345.00 | | 2 118 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 778.00 | 908 400.00 | | 598 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 904.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | 1 812.00 | | 6 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 961.00 | 706 548.00 | | 957 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 229.00 | 355 388.00 | | 494 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 733.00 | 351 160.00 | | 463 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 736.00 | | | 2 038 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 938 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 938 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038 736.00 | | | 2 038 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
UX Autres créances clients | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 492.00 | 228 492.00 | | 228 492.00 |
VI Groupe et associés | 241 645.00 | 241 645.00 | | 241 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 957.00 | | | 206 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 616.00 | 184 616.00 | | 184 616.00 |
VW T.V.A. | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 778.00 | 598 778.00 | 200 000.00 | 798 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | 4 381.00 | | 2 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 535.00 | 9 786.00 | | 11 535.00 |
ST Autres comptes | 15 160.00 | 11 413.00 | | 15 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 270.00 | 16 812.00 | | 15 270.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 288.00 | 2 412.00 | | -1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 569.00 | 6 793.00 | | 1 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 200.00 | 59 692.00 | | 71 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 395.00 | 5 360.00 | | 5 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 964.00 | 38 011.00 | | 41 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |