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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 222.00 | 6 743.00 | 2 479.00 | 9 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 278.00 | 9 743.00 | 264 535.00 | 274 278.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 622.00 | 1 460.00 | 64 163.00 | 65 622.00 |
BZ Autres créances | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CF Disponibilités | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 422.00 | 1 460.00 | 88 962.00 | 90 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 700.00 | 11 203.00 | 353 497.00 | 364 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 160 856.00 | | 160 856.00 | 160 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 959.00 | 24 408.00 | | 19 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 407.00 | -4 450.00 | | 6 407.00 |
DL TOTAL (I) | 37 365.00 | 30 959.00 | | 37 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 245.00 | 234 843.00 | | 193 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 114.00 | 10 413.00 | | 49 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 214.00 | 19 741.00 | | 34 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 123.00 | 9 241.00 | | 31 123.00 |
EA Autres dettes | 8 436.00 | 8 187.00 | | 8 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 132.00 | 282 425.00 | | 316 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 497.00 | 313 384.00 | | 353 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 364.00 | 120 274.00 | | 195 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | 1 656.00 | | 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 278.00 | | | 274 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 056.00 | | | 162 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 638.00 | 2 105.00 | | 7 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 638.00 | 2 105.00 | | 7 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 871.00 | 63 871.00 | | 63 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 322.00 | 71 553.00 | 100 885.00 | 192 322.00 |
VI Groupe et associés | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 741.00 | 81 741.00 | | 81 741.00 |
VW T.V.A. | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 132.00 | 195 364.00 | 100 885.00 | 316 132.00 |