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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 241.00 | 22 819.00 | 3 422.00 | 26 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 849.00 | 30 427.00 | 3 422.00 | 33 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 184.00 | | 444 184.00 | 444 184.00 |
BZ Autres créances | 158 022.00 | | 158 022.00 | 158 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 690.00 | | 635 690.00 | 635 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 539.00 | 30 427.00 | 639 112.00 | 669 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 673.00 | 485.00 | | 673.00 |
DG Autres réserves | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
DH Report à nouveau | 6 677.00 | 3 111.00 | | 6 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016.00 | 3 754.00 | | 2 016.00 |
DL TOTAL (I) | 60 979.00 | 58 962.00 | | 60 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 320.00 | 43 445.00 | | 333 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 598.00 | 44 257.00 | | 148 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 766.00 | 24 245.00 | | 75 766.00 |
EA Autres dettes | 19 380.00 | 187.00 | | 19 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 133.00 | 112 134.00 | | 578 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 112.00 | 171 096.00 | | 639 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 320.00 | | | 333 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 383.00 | | 1 043 383.00 | 1 043 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 383.00 | | 1 043 383.00 | 1 043 383.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 1 460.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 386.00 | 321 009.00 | | 1 043 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 370.00 | 317 255.00 | | 1 041 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 016.00 | 3 754.00 | | 2 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 082.00 | 6 345.00 | | 24 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 474.00 | 6 345.00 | | 16 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 598.00 | 148 598.00 | | 148 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
UX Autres créances clients | 444 184.00 | | | 444 184.00 |
VB T. V. A. | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 333 320.00 | 333 320.00 | | 333 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 804.00 | | | 83 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 383.00 | 618 383.00 | | 618 383.00 |
VW T.V.A. | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 133.00 | 578 133.00 | | 578 133.00 |