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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 911.00 | 9 463.00 | 6 448.00 | 15 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 790.00 | 23 161.00 | 16 628.00 | 39 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 300.00 | 32 624.00 | 23 676.00 | 56 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
BN En cours de production de biens | 100 496.00 | | 100 496.00 | 100 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 406.00 | | 188 406.00 | 188 406.00 |
BZ Autres créances | 53 917.00 | | 53 917.00 | 53 917.00 |
CF Disponibilités | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 161.00 | | 439 161.00 | 439 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 461.00 | 32 624.00 | 462 837.00 | 495 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 771.00 | 29 433.00 | | 38 771.00 |
DL TOTAL (I) | 70 204.00 | 31 433.00 | | 70 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 366.00 | 8 417.00 | | 5 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 325.00 | 46 603.00 | | 218 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 120.00 | 33 107.00 | | 168 120.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 633.00 | 89 760.00 | | 392 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 837.00 | 121 193.00 | | 462 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 610.00 | | 5 561.00 | 55 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 600.00 | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 870.00 | 56 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 870.00 | 55 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 260.00 | | 5 311.00 | 55 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 250.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 590.00 | 18 494.00 | 460.00 | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 590.00 | 18 494.00 | 460.00 | 14 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 325.00 | 218 325.00 | | 218 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 188 406.00 | | | 188 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VB T. V. A. | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VI Groupe et associés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 192.00 | 252 592.00 | 600.00 | 253 192.00 |
VW T.V.A. | 90 462.00 | 90 462.00 | | 90 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 633.00 | 392 633.00 | | 392 633.00 |