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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 387.00 | 12 125.00 | 2 262.00 | 14 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 323 242.00 | 219 225.00 | 2 104 017.00 | 2 323 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 437 629.00 | 231 350.00 | 2 206 278.00 | 2 437 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 176.00 | | 95 176.00 | 95 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 109 950.00 | | 109 950.00 | 109 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 329 042.00 | | 329 042.00 | 329 042.00 |
072 Créances – Autres | 385 625.00 | | 385 625.00 | 385 625.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
084 Disponibilités | 200 398.00 | | 200 398.00 | 200 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 130 650.00 | | 1 130 650.00 | 1 130 650.00 |
110 Total général Actif | 3 568 279.00 | 231 350.00 | 3 336 929.00 | 3 568 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 615.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 020.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 284 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 555 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 341 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 312 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 781 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 336 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 857 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 959 065.00 | |