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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AP Constructions | 419 676.00 | 309 009.00 | 110 667.00 | 419 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 613.00 | 31 053.00 | 14 560.00 | 45 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 983.00 | 421 499.00 | 190 485.00 | 611 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 784.00 | 761 811.00 | 337 973.00 | 1 099 784.00 |
BT Marchandises | 663 140.00 | 17 466.00 | 645 674.00 | 663 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 286.00 | 2 120.00 | 41 165.00 | 43 286.00 |
BZ Autres créances | 68 064.00 | | 68 064.00 | 68 064.00 |
CF Disponibilités | 425 452.00 | | 425 452.00 | 425 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 692.00 | 19 587.00 | 1 212 105.00 | 1 231 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 476.00 | 781 398.00 | 1 550 078.00 | 2 331 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 945.00 | 19 362.00 | | 25 945.00 |
DG Autres réserves | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 530.00 | 131 651.00 | | 188 530.00 |
DL TOTAL (I) | 890 543.00 | 802 013.00 | | 890 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 588.00 | 564 332.00 | | 220 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 577.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 323.00 | 5 146.00 | | 3 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 534.00 | 313 976.00 | | 306 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 098.00 | 109 092.00 | | 125 098.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | 2 364.00 | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 534.00 | 995 486.00 | | 659 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 078.00 | 1 797 499.00 | | 1 550 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 077.00 | 52 734.00 | | 709 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 827.00 | 52 734.00 | | 708 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 122.00 | 1 344.00 | | 16 122.00 |
6T Sur comptes clients | 2 530.00 | | 410.00 | 2 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 652.00 | 1 344.00 | 410.00 | 18 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 652.00 | 1 344.00 | 410.00 | 18 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 534.00 | 306 534.00 | | 306 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 098.00 | 125 098.00 | | 125 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 588.00 | 53 863.00 | 166 725.00 | 220 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 788.00 | 143 100.00 | 17 688.00 | 160 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 212.00 | 489 487.00 | 166 725.00 | 656 212.00 |