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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 733.00 | 834.00 | 2 899.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 733.00 | 834.00 | 319 899.00 | 320 733.00 |
BZ Autres créances | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 779.00 | 834.00 | 340 946.00 | 341 779.00 |
CU Autres participations | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 805.00 | 53 473.00 | | 19 805.00 |
DL TOTAL (I) | 76 279.00 | 56 473.00 | | 76 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 708.00 | 204 056.00 | | 174 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 328.00 | 57 268.00 | | 84 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 2 282.00 | | 3 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754.00 | 864.00 | | 1 754.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 667.00 | 278 470.00 | | 264 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 946.00 | 334 943.00 | | 340 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 667.00 | 278 470.00 | | 264 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 000.00 | 98 100.00 | | 59 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 195.00 | 44 627.00 | | 39 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 805.00 | 53 473.00 | | 19 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 000.00 | | 3 733.00 | 317 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 611.00 | 173 611.00 | | 173 611.00 |
VI Groupe et associés | 84 328.00 | 84 328.00 | | 84 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 667.00 | 264 667.00 | | 264 667.00 |