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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 100.00 | 708 000.00 | 672 100.00 | 1 380 100.00 |
BZ Autres créances | 926 239.00 | 917 002.00 | 9 237.00 | 926 239.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 599.00 | 917 002.00 | 9 597.00 | 926 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 699.00 | 1 625 002.00 | 681 697.00 | 2 306 699.00 |
CU Autres participations | 1 380 100.00 | 708 000.00 | 672 100.00 | 1 380 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 100.00 | 1 380 100.00 | | 1 380 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 176 470.00 | | | -1 176 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 790.00 | -1 176 470.00 | | -477 790.00 |
DL TOTAL (I) | -274 160.00 | 203 630.00 | | -274 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 874 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 340.00 | 6 443.00 | | 17 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 938 373.00 | | | 938 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 858.00 | 880 924.00 | | 955 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 697.00 | 1 084 554.00 | | 681 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 857.00 | 880 924.00 | | 955 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 412 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | 871 002.00 | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 410.00 | 871 002.00 | | 46 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 410.00 | -871 002.00 | | -46 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 713.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 791.00 | 1 177 182.00 | | 477 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 790.00 | -1 176 470.00 | | -477 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 100.00 | | | 1 380 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 100.00 | | | 1 380 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 871 002.00 | 46 000.00 | | 871 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167 002.00 | 458 000.00 | | 1 167 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 002.00 | 458 000.00 | | 1 167 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 412 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 373.00 | 938 373.00 | | 938 373.00 |
VC Groupe et associés | 871 002.00 | 871 002.00 | | 871 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 599.00 | 926 599.00 | | 926 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 857.00 | 955 857.00 | | 955 857.00 |