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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 813.00 | 460.00 | 1 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 638.00 | 813.00 | 188 825.00 | 189 638.00 |
BZ Autres créances | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CF Disponibilités | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 317.00 | 813.00 | 246 504.00 | 247 317.00 |
CU Autres participations | 173 350.00 | | 173 350.00 | 173 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 210 806.00 | 186 020.00 | | 210 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 528.00 | 54 786.00 | | 25 528.00 |
DK Provisions réglementées | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DL TOTAL (I) | 244 684.00 | 249 156.00 | | 244 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 937.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 820.00 | 11 258.00 | | 1 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 504.00 | 260 414.00 | | 246 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820.00 | 11 258.00 | | 1 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 500.00 | 58 509.00 | | 49 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 972.00 | 3 723.00 | | 23 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 528.00 | 54 786.00 | | 25 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 638.00 | | | 189 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 365.00 | | | 188 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558.00 | 255.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | 255.00 | | 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VC Groupe et associés | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |