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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 682.00 | 908.00 | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 720.00 | 10 041.00 | 13 679.00 | 23 720.00 |
040 Immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 533.00 | 10 723.00 | 14 810.00 | 25 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
060 Stock marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 553 430.00 | | 553 430.00 | 553 430.00 |
072 Créances – Autres | 157 110.00 | | 157 110.00 | 157 110.00 |
084 Disponibilités | 58 066.00 | | 58 066.00 | 58 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 202 437.00 | | 1 202 437.00 | 1 202 437.00 |
110 Total général Actif | 1 227 970.00 | 10 723.00 | 1 217 248.00 | 1 227 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 255 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 564 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 032 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 217 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615 843.00 | 981 783.00 | | 615 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 098.00 | 618 696.00 | | 218 098.00 |
222 Production stockée | 300 000.00 | -330 100.00 | | 300 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 2 406.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 7 582.00 | 559.00 | | 7 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 145 523.00 | 1 273 344.00 | | 1 145 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 486.00 | 293 223.00 | | 300 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101 640.00 | -28 360.00 | | -101 640.00 |
242 Autres charges externes. | 344 673.00 | 541 230.00 | | 344 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 901.00 | 1 119.00 | | 40 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 329 450.00 | 307 140.00 | | 329 450.00 |
252 Charges sociales | 115 455.00 | 88 973.00 | | 115 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 218.00 | 2 914.00 | | 4 218.00 |
262 Autres charges | 2 963.00 | 1 891.00 | | 2 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 036 507.00 | 1 208 130.00 | | 1 036 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 016.00 | 65 214.00 | | 109 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
294 Charges financières | | 109.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 18 665.00 | 1 352.00 | | 18 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 105.00 | 13 274.00 | | 26 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 871.00 | 50 479.00 | | 66 871.00 |