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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 527 127.00 | | 3 527 127.00 | 3 527 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 089 764.00 | | 3 089 764.00 | 3 089 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 286 573.00 | | 286 573.00 | 286 573.00 |
CF Disponibilités | 196 899.00 | | 196 899.00 | 196 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 207.00 | | 101 207.00 | 101 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 201 571.00 | | 7 201 571.00 | 7 201 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 201 571.00 | | 7 201 571.00 | 7 201 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 382 910.00 | 4 527 170.00 | | 5 382 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 766.00 | 145 433.00 | | 228 766.00 |
DH Report à nouveau | -816 052.00 | -544 395.00 | | -816 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 787.00 | -271 657.00 | | -325 787.00 |
DL TOTAL (I) | 4 469 836.00 | 3 856 551.00 | | 4 469 836.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 271.00 | | | 363 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 393.00 | 1 476 472.00 | | 2 314 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 070.00 | 10 011.00 | | 53 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 735.00 | 1 486 484.00 | | 2 730 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 201 571.00 | 5 344 035.00 | | 7 201 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 271.00 | | | 363 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 394.00 | 2 314 394.00 | | 2 314 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 363 271.00 | 363 271.00 | | 363 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 274.00 | 216 274.00 | | 216 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 207.00 | 101 207.00 | | 101 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 781.00 | 387 781.00 | | 387 781.00 |
VW T.V.A. | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 735.00 | 2 730 735.00 | | 2 730 735.00 |