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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 975.00 | 2 107.00 | 59 868.00 | 61 975.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 025.00 | 2 107.00 | 59 918.00 | 62 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
072 Créances – Autres | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
084 Disponibilités | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
110 Total général Actif | 78 566.00 | 2 107.00 | 76 459.00 | 78 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
242 Autres charges externes. | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
252 Charges sociales | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 790.00 | | | 790.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -790.00 | | | -790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |