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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 456.00 | 29 895.00 | 163 561.00 | 193 456.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 475.00 | 29 895.00 | 242 580.00 | 272 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
084 Disponibilités | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
110 Total général Actif | 311 122.00 | 29 895.00 | 281 227.00 | 311 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 705.00 | 114 889.00 | | 272 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 413.00 | 2 350.00 | | 5 413.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 124.00 | 117 248.00 | | 278 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 850.00 | 42 678.00 | | 102 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 681.00 | -8 583.00 | | -5 681.00 |
242 Autres charges externes. | 41 105.00 | 26 815.00 | | 41 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 757.00 | 104.00 | | 4 757.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 080.00 | 27 175.00 | | 84 080.00 |
252 Charges sociales | 16 873.00 | 6 025.00 | | 16 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 089.00 | 8 806.00 | | 21 089.00 |
262 Autres charges | 500.00 | 485.00 | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 574.00 | 103 506.00 | | 265 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 551.00 | 13 743.00 | | 12 551.00 |
294 Charges financières | 1 969.00 | 1 574.00 | | 1 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 706.00 | | | 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 1 560.00 | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 247.00 | 10 609.00 | | 9 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 899.00 | | | 261 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 053.00 | | | 21 053.00 |