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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 272.00 | 22 620.00 | 9 652.00 | 32 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 534.00 | 5 657.00 | 16 877.00 | 22 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 821.00 | 28 277.00 | 38 544.00 | 66 821.00 |
BN En cours de production de biens | 74 449.00 | | 74 449.00 | 74 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
BZ Autres créances | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CF Disponibilités | 1 057 080.00 | | 1 057 080.00 | 1 057 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 239.00 | | 1 358 239.00 | 1 358 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 059.00 | 28 277.00 | 1 396 782.00 | 1 425 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 052.00 | 97 204.00 | | 185 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 162.00 | 122 848.00 | | 245 162.00 |
DL TOTAL (I) | 485 214.00 | 275 052.00 | | 485 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 442.00 | 130 581.00 | | 112 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 354.00 | 34 835.00 | | 26 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612 375.00 | 241 764.00 | | 612 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 833.00 | 29 153.00 | | 74 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 671.00 | 30 248.00 | | 78 671.00 |
EA Autres dettes | 6 894.00 | 6 252.00 | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 568.00 | 472 833.00 | | 911 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 782.00 | 747 885.00 | | 1 396 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 978.00 | 360 530.00 | | 825 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 311.00 | 1 966.00 | | 26 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 034.00 | 1 586.00 | | 21 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 277.00 | 380.00 | | 5 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 833.00 | 74 833.00 | | 74 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
VB T. V. A. | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 410.00 | 85 590.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
VP Divers | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 188.00 | 111 188.00 | | 111 188.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 194.00 | 213 603.00 | 85 590.00 | 299 194.00 |