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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 301.00 | 2 460.00 | 5 842.00 | 8 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 260.00 | 11 122.00 | 36 137.00 | 47 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 561.00 | 13 582.00 | 176 979.00 | 190 561.00 |
060 Stock marchandises | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 017.00 | | 132 017.00 | 132 017.00 |
072 Créances – Autres | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
084 Disponibilités | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 509.00 | | 273 509.00 | 273 509.00 |
110 Total général Actif | 464 069.00 | 13 582.00 | 450 487.00 | 464 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 785.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 661.00 | | | 194 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 017.00 | | | -4 017.00 |