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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 513.00 | 3 236.00 | 4 277.00 | 7 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 843.00 | 59 995.00 | 39 848.00 | 99 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 972.00 | 63 230.00 | 44 742.00 | 107 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 972.00 | 5 245.00 | 140 727.00 | 145 972.00 |
BZ Autres créances | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CF Disponibilités | 242 415.00 | | 242 415.00 | 242 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 434.00 | 5 245.00 | 420 189.00 | 425 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 406.00 | 68 475.00 | 464 931.00 | 533 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616.00 | | | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 866.00 | 132 241.00 | | 174 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 499.00 | 52 625.00 | | 136 499.00 |
DL TOTAL (I) | 316 866.00 | 190 366.00 | | 316 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 131.00 | 35 917.00 | | 22 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 3 144.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 155.00 | 61 916.00 | | 44 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 671.00 | 38 189.00 | | 66 671.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | 3 279.00 | | 4 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 840.00 | 5 000.00 | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 065.00 | 147 445.00 | | 148 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 931.00 | 337 811.00 | | 464 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 154.00 | | 6 240.00 | 106 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 422.00 | 107 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 422.00 | 107 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 538.00 | | 6 240.00 | 105 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 614.00 | 14 789.00 | 4 173.00 | 52 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 614.00 | 14 789.00 | 4 173.00 | 52 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 140 727.00 | 140 727.00 | | 140 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 131.00 | 13 939.00 | 8 192.00 | 22 131.00 |
VI Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 399.00 | 154 399.00 | | 154 399.00 |
VW T.V.A. | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 065.00 | 139 873.00 | 8 192.00 | 148 065.00 |