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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 730.00 | 18 774.00 | 3 956.00 | 22 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 217 689.00 | | 1 217 689.00 | 1 217 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 861.00 | 43 731.00 | 32 130.00 | 75 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BF Prêts | 66 093.00 | 62 799.00 | 3 294.00 | 66 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 391.00 | 125 304.00 | 1 313 087.00 | 1 438 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 720.00 | 150 166.00 | 814 554.00 | 964 720.00 |
BZ Autres créances | 626 999.00 | 3 450.00 | 623 549.00 | 626 999.00 |
CF Disponibilités | 1 039 188.00 | | 1 039 188.00 | 1 039 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 380.00 | 153 616.00 | 2 495 764.00 | 2 649 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 771.00 | 278 920.00 | 3 808 851.00 | 4 087 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
CU Autres participations | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 837 416.00 | 580 301.00 | | 837 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 977.00 | 357 115.00 | | 370 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 393.00 | 1 047 416.00 | | 1 318 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 636.00 | 51 068.00 | | 48 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 636.00 | 51 068.00 | | 48 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 867.00 | 549 665.00 | | 398 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 882.00 | 563 995.00 | | 630 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 513.00 | 272 278.00 | | 294 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 817.00 | 674 229.00 | | 686 817.00 |
EA Autres dettes | 3 928.00 | 1 492.00 | | 3 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 816.00 | 416 296.00 | | 426 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 823.00 | 2 477 955.00 | | 2 441 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 852.00 | 3 576 439.00 | | 3 808 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 203.00 | 1 515 705.00 | | 2 196 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 107.00 | | 23 312.00 | 1 434 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 028.00 | 1 438 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 326.00 | 1 240 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 702.00 | 78 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 745.00 | | | 1 256 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 123.00 | | 20 003.00 | 61 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 240.00 | | 3 309.00 | 116 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 630.00 | 17 090.00 | 1 215.00 | 46 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 222.00 | 4 552.00 | | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 408.00 | 12 538.00 | 1 215.00 | 32 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 068.00 | | 2 432.00 | 51 068.00 |
6T Sur comptes clients | 100 682.00 | 133 314.00 | 83 831.00 | 100 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 669.00 | | 1 219.00 | 4 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 150.00 | 133 314.00 | 85 050.00 | 168 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 218.00 | 133 314.00 | 87 482.00 | 219 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 314.00 | 87 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 513.00 | 294 513.00 | | 294 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 905.00 | 279 905.00 | | 279 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 005.00 | 188 005.00 | | 188 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 816.00 | 426 816.00 | | 426 816.00 |
UP Prêts | 66 093.00 | | 66 093.00 | 66 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
UX Autres créances clients | 935 111.00 | 935 111.00 | | 935 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
VB T. V. A. | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
VC Groupe et associés | 557 315.00 | 557 315.00 | | 557 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 255.00 | 152 637.00 | 245 619.00 | 398 255.00 |
VI Groupe et associés | 630 882.00 | 630 882.00 | | 630 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VP Divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 412.00 | 1 580 582.00 | 130 830.00 | 1 711 412.00 |
VW T.V.A. | 190 302.00 | 190 302.00 | | 190 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 821.00 | 2 196 203.00 | 245 619.00 | 2 441 821.00 |