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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 729.00 | | 202 729.00 | 202 729.00 |
CF Disponibilités | 109 643.00 | | 109 643.00 | 109 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 643.00 | | 109 643.00 | 109 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 372.00 | | 312 372.00 | 312 372.00 |
CU Autres participations | 202 714.00 | | 202 714.00 | 202 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 113 841.00 | 98 654.00 | | 113 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 727.00 | 30 187.00 | | 36 727.00 |
DK Provisions réglementées | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 271 532.00 | 249 805.00 | | 271 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 569.00 | 28 736.00 | | 14 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 748.00 | 13 148.00 | | 23 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 610.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924.00 | 1 304.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 840.00 | 44 798.00 | | 40 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 372.00 | 294 602.00 | | 312 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 094.00 | 35 099.00 | | 40 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367.00 | 4 912.00 | | 3 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 727.00 | 30 187.00 | | 36 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VI Groupe et associés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |