| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 80 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 18 317.00 | 13 278.00 | 5 039.00 | 18 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 498.00 | 163 408.00 | 16 090.00 | 179 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 330.00 | 257 687.00 | 53 643.00 | 311 330.00 |
BT Marchandises | 223 221.00 | 24 502.00 | 198 718.00 | 223 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038.00 | 279.00 | 2 759.00 | 3 038.00 |
BZ Autres créances | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CF Disponibilités | 147 268.00 | | 147 268.00 | 147 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 165.00 | 24 781.00 | 364 383.00 | 389 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 494.00 | 282 469.00 | 418 025.00 | 700 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 329.00 | -120 216.00 | | -234 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016.00 | -114 113.00 | | 1 016.00 |
DK Provisions réglementées | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DL TOTAL (I) | -222 083.00 | -223 099.00 | | -222 083.00 |
DP Provisions pour risques | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 031.00 | 3 750.00 | | 5 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 914.00 | 324 135.00 | | 206 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 528.00 | 135 014.00 | | 414 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 545.00 | 646.00 | | 13 545.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 077.00 | 459 795.00 | | 635 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 025.00 | 240 446.00 | | 418 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 224 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 008.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 069.00 | 12 865.00 | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 290.00 | 12 865.00 | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 967.00 | 13 197.00 | | 227 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 951.00 | 127 310.00 | | 226 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016.00 | -114 113.00 | | 1 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 463.00 | 18 224.00 | | 159 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 463.00 | 18 224.00 | | 158 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 528.00 | 414 528.00 | | 414 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 004.00 | 207 004.00 | | 207 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 190.00 | 18 676.00 | 12 514.00 | 31 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 077.00 | 635 077.00 | | 635 077.00 |