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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 009.00 | 66 432.00 | 7 577.00 | 74 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 661.00 | 25 926.00 | 16 735.00 | 42 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 670.00 | 92 358.00 | 24 312.00 | 116 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 388.00 | | 492 388.00 | 492 388.00 |
BZ Autres créances | 95 836.00 | | 95 836.00 | 95 836.00 |
CF Disponibilités | 385 152.00 | | 385 152.00 | 385 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 375.00 | | 973 375.00 | 973 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 046.00 | 92 358.00 | 997 687.00 | 1 090 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 967.00 | 44 764.00 | | 83 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 558.00 | 39 202.00 | | 79 558.00 |
DL TOTAL (I) | 169 025.00 | 89 467.00 | | 169 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 472.00 | 5 141.00 | | 17 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 194.00 | 275 440.00 | | 430 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 459.00 | 119 574.00 | | 288 459.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 812.00 | 91 812.00 | | 91 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 663.00 | 492 691.00 | | 828 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 687.00 | 582 158.00 | | 997 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 663.00 | 492 691.00 | | 828 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 837.00 | 273 026.00 | 1 791 863.00 | 1 518 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 837.00 | 273 026.00 | 1 791 863.00 | 1 518 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 406.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 709.00 | | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 720.00 | 8 363.00 | | 22 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 806.00 | 1 671 943.00 | | 1 792 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 248.00 | 1 632 741.00 | | 1 713 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 558.00 | 39 202.00 | | 79 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 231.00 | 13 981.00 | | 9 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 194.00 | 430 194.00 | | 430 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 492.00 | 101 492.00 | | 101 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 056.00 | 75 056.00 | | 75 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 812.00 | 91 812.00 | | 91 812.00 |
UX Autres créances clients | 492 388.00 | 492 388.00 | | 492 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VB T. V. A. | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
VI Groupe et associés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 223.00 | 588 223.00 | | 588 223.00 |
VW T.V.A. | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 663.00 | 828 663.00 | | 828 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 776.00 | 5 760.00 | | 4 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 586.00 | 5 882.00 | | 7 586.00 |
ST Autres comptes | 59 175.00 | 188 309.00 | | 59 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 241.00 | 80 292.00 | | 196 241.00 |
YT Sous‐traitance | 1 111 208.00 | 1 146 784.00 | | 1 111 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 835.00 | | | 101 835.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 100.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 776.00 | 5 760.00 | | 4 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 336.00 | 12 715.00 | | 22 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 881.00 | 28 947.00 | | 33 881.00 |
ZE Dividendes | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 476 045.00 | 1 421 368.00 | | 1 476 045.00 |