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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
040 Immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 326.00 | 9 991.00 | 3 335.00 | 13 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
060 Stock marchandises | 189 687.00 | | 189 687.00 | 189 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
072 Créances – Autres | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
084 Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 631.00 | | 234 631.00 | 234 631.00 |
110 Total général Actif | 247 957.00 | 9 991.00 | 237 966.00 | 247 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 35.00 | |
134 Report à nouveau | | | -335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 687.00 | | | 438 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
230 Autres produits | 173.00 | | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 682.00 | | | 488 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 252.00 | | | 175 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 223.00 | | | -33 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 364.00 | | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 276 263.00 | | | 276 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
252 Charges sociales | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 359.00 | | | 359.00 |
262 Autres charges | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 913.00 | | | 486 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
280 Produits financiers | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 879.00 | | | 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 718.00 | | | 94 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 420.00 | | | 82 420.00 |