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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 271.00 | 2 208.00 | 1 063.00 | 3 271.00 |
040 Immobilisations financières | 64 596.00 | | 64 596.00 | 64 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 867.00 | 2 208.00 | 77 659.00 | 79 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 840.00 | | 180 840.00 | 180 840.00 |
072 Créances – Autres | 359 648.00 | | 359 648.00 | 359 648.00 |
084 Disponibilités | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 590 106.00 | | 590 106.00 | 590 106.00 |
110 Total général Actif | 669 973.00 | 2 208.00 | 667 765.00 | 669 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 318 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 742.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 300.00 | 115 200.00 | | 174 300.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 303.00 | 115 208.00 | | 174 303.00 |
242 Autres charges externes. | 137 048.00 | 73 909.00 | | 137 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | 657.00 | | 3 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 155.00 | 22 128.00 | | 57 155.00 |
252 Charges sociales | 19 636.00 | 8 768.00 | | 19 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 968.00 | 830.00 | | 968.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 275.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 114.00 | 106 566.00 | | 218 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 810.00 | 8 642.00 | | -43 810.00 |
280 Produits financiers | 139 865.00 | 204 789.00 | | 139 865.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 115.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 212.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 874.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 96 023.00 | 210 230.00 | | 96 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |