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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 324.00 | 8 699.00 | 30 624.00 | 39 324.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 204.00 | 8 699.00 | 248 504.00 | 257 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
072 Créances – Autres | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
084 Disponibilités | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
110 Total général Actif | 299 927.00 | 8 699.00 | 291 228.00 | 299 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 229 202.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 431 787.00 | | | 431 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74.00 | | | 74.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 077.00 | | | 443 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 695.00 | | | 224 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 127.00 | | | -10 127.00 |
242 Autres charges externes. | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 595.00 | | | 119 595.00 |
252 Charges sociales | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
262 Autres charges | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 099.00 | | | 441 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 651.00 | | | -8 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 204.00 | | | 257 204.00 |