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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 674 054.00 | 4 518 929.00 | 45 155 124.00 | 49 674 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 674 054.00 | 4 518 929.00 | 45 155 124.00 | 49 674 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
BZ Autres créances | 6 330 143.00 | | 6 330 143.00 | 6 330 143.00 |
CF Disponibilités | 69 007.00 | | 69 007.00 | 69 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 427 173.00 | | 6 427 173.00 | 6 427 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 101 227.00 | 4 518 929.00 | 51 582 298.00 | 56 101 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 896.00 | 1 635 896.00 | | 1 635 896.00 |
DH Report à nouveau | -11 110 735.00 | -6 622 640.00 | | -11 110 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 518 901.00 | -4 488 095.00 | | -3 518 901.00 |
DK Provisions réglementées | 18 927 420.00 | 14 367 363.00 | | 18 927 420.00 |
DL TOTAL (I) | 5 933 680.00 | 4 892 524.00 | | 5 933 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 711 486.00 | 30 722 107.00 | | 28 711 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 931 286.00 | 16 124 840.00 | | 16 931 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 655.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 602 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 648 618.00 | 47 455 552.00 | | 45 648 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 582 298.00 | 52 348 076.00 | | 51 582 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 931 286.00 | | | 16 931 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 467 297.00 | | 2 467 297.00 | 2 467 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 297.00 | | 2 467 297.00 | 2 467 297.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 560 057.00 | 5 956 799.00 | | 4 560 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560 057.00 | 5 956 799.00 | | 4 560 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 560 057.00 | -5 956 799.00 | | -4 560 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 326 368.00 | -1 826 406.00 | | -1 326 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 639.00 | 2 632 248.00 | | 2 467 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 986 540.00 | 7 120 343.00 | | 5 986 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 518 901.00 | -4 488 095.00 | | -3 518 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 674 054.00 | | | 49 674 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 674 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 674 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 674 054.00 | | | 49 674 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026 439.00 | 1 492 490.00 | | 3 026 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026 439.00 | 1 492 490.00 | | 3 026 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 367 363.00 | 4 560 057.00 | | 14 367 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 367 363.00 | 4 560 057.00 | | 14 367 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 931 286.00 | 9 401.00 | | 16 931 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 6 329 190.00 | | 6 329 190.00 | 6 329 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 711 486.00 | 2 114 463.00 | 9 528 888.00 | 28 711 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 358 166.00 | 28 976.00 | 6 329 190.00 | 6 358 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 648 618.00 | 2 129 710.00 | 9 528 888.00 | 45 648 618.00 |