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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 923.00 | 427.00 | 15 496.00 | 15 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 358.00 | 427.00 | 747 931.00 | 748 358.00 |
BZ Autres créances | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 615.00 | | 281 615.00 | 281 615.00 |
CF Disponibilités | 103 474.00 | | 103 474.00 | 103 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 366.00 | | 430 366.00 | 430 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 723.00 | 427.00 | 1 178 296.00 | 1 178 723.00 |
CU Autres participations | 732 435.00 | | 732 435.00 | 732 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 828 621.00 | 1 008 347.00 | | 828 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 172.00 | 420 274.00 | | 303 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 793.00 | 1 439 621.00 | | 1 142 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 503.00 | 12 050.00 | | 35 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 503.00 | 12 830.00 | | 35 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 296.00 | 1 452 451.00 | | 1 178 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 435.00 | | 15 923.00 | 732 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 435.00 | | | 732 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |