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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 543 458.00 | | 543 458.00 | 543 458.00 |
BZ Autres créances | 281 253.00 | | 281 253.00 | 281 253.00 |
CF Disponibilités | 668 943.00 | | 668 943.00 | 668 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 195.00 | | 950 195.00 | 950 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 653.00 | | 1 493 653.00 | 1 493 653.00 |
CU Autres participations | 543 458.00 | | 543 458.00 | 543 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 100.00 | 428 205.00 | | 320 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 963.00 | 291 395.00 | | 927 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 063.00 | 731 100.00 | | 1 259 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 340.00 | | | 227 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 3 280.00 | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 781.00 | 59.00 | | 5 781.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 590.00 | 12 179.00 | | 234 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 653.00 | 743 278.00 | | 1 493 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 590.00 | 12 179.00 | | 234 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 59.00 | | 5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 616.00 | 297 624.00 | | 942 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 653.00 | 6 229.00 | | 14 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 963.00 | 291 395.00 | | 927 963.00 |