| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550.00 | 3 439.00 | 1 111.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 450.00 | 3 337.00 | 1 113.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000.00 | 6 776.00 | 7 224.00 | 14 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BZ Autres créances | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CF Disponibilités | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 915.00 | | 64 915.00 | 64 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 915.00 | 6 776.00 | 72 139.00 | 78 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 517.00 | 14 751.00 | | 8 517.00 |
DL TOTAL (I) | 26 268.00 | 17 751.00 | | 26 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 891.00 | 14 162.00 | | 8 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 1 777.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 536.00 | 21 446.00 | | 16 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 389.00 | 21 644.00 | | 20 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 872.00 | 59 028.00 | | 45 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 139.00 | 76 779.00 | | 72 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 984.00 | 50 137.00 | | 39 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 954.00 | | 214 954.00 | 214 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 954.00 | | 214 954.00 | 214 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 1 250.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 680.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 570.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | -1 660.00 | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 246.00 | 283 738.00 | | 217 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 729.00 | 268 988.00 | | 208 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 517.00 | 14 751.00 | | 8 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 948.00 | 4 001.00 | | 4 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758.00 | 3 018.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | 3 018.00 | | 3 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
UX Autres créances clients | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 891.00 | 3 003.00 | 5 888.00 | 8 891.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VP Divers | 543.00 | | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 872.00 | 39 984.00 | 5 888.00 | 45 872.00 |