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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 919.00 | 8 168.00 | 8 750.00 | 16 919.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 14 009.00 | 90 990.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 922.00 | 164 739.00 | 235 182.00 | 399 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 388.00 | 4 813.00 | 9 575.00 | 14 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 231.00 | 191 730.00 | 344 500.00 | 536 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 462.00 | | 110 462.00 | 110 462.00 |
BZ Autres créances | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 077.00 | | 166 077.00 | 166 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 308.00 | 191 730.00 | 510 577.00 | 702 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
DL TOTAL (I) | 125 703.00 | | | 125 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
EA Autres dettes | 295 854.00 | | | 295 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 874.00 | | | 384 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 577.00 | | | 510 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 874.00 | | | 384 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 160.00 | | 91 002.00 | 461 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 930.00 | 536 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 930.00 | 519 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | 7 860.00 | 9 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 100.00 | | 83 142.00 | 452 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 307.00 | 81 310.00 | 7 886.00 | 118 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | 3 940.00 | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 079.00 | 77 370.00 | 7 886.00 | 114 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 603.00 | 296 603.00 | | 296 603.00 |
UX Autres créances clients | 110 462.00 | 110 462.00 | | 110 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 517.00 | 161 517.00 | | 161 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 875.00 | 384 875.00 | | 384 875.00 |