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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 328.00 | | 1 009 328.00 | 1 009 328.00 |
BZ Autres créances | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CF Disponibilités | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 872.00 | | 1 012 872.00 | 1 012 872.00 |
CU Autres participations | 1 006 610.00 | | 1 006 610.00 | 1 006 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
DL TOTAL (I) | 976 657.00 | | | 976 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 872.00 | | | 1 012 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 682.00 | 1 964.00 | 2 718.00 | 4 682.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
ST Autres comptes | 993.00 | | | 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 343.00 | | | 3 343.00 |