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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 729.00 | 19 335.00 | 6 394.00 | 25 729.00 |
AH Fonds commercial | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
AP Constructions | 3 241 187.00 | 323 557.00 | 2 917 630.00 | 3 241 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438 773.00 | 1 699 687.00 | 739 086.00 | 2 438 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 154.00 | 100 457.00 | 132 696.00 | 233 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 963 817.00 | 2 143 037.00 | 3 820 780.00 | 5 963 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118 705.00 | 20 153.00 | 1 098 552.00 | 1 118 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 657 176.00 | 529 879.00 | 2 127 296.00 | 2 657 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631 917.00 | | 3 631 917.00 | 3 631 917.00 |
BZ Autres créances | 1 549 394.00 | | 1 549 394.00 | 1 549 394.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 018 272.00 | 550 032.00 | 8 468 240.00 | 9 018 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 982 090.00 | 2 693 069.00 | 12 289 020.00 | 14 982 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 790.00 | 375 791.00 | | 375 790.00 |
DH Report à nouveau | -21 748 681.00 | -18 113 439.00 | | -21 748 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 594 538.00 | -3 635 241.00 | | -2 594 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 927 929.00 | 107 184.00 | | 2 927 929.00 |
DL TOTAL (I) | -21 039 499.00 | -21 265 706.00 | | -21 039 499.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 75 000.00 | | 104 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 682 703.00 | 1 807 144.00 | | 1 682 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 786 703.00 | 1 882 144.00 | | 1 786 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | 1 600.00 | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 249 547.00 | 20 120 703.00 | | 23 249 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016 015.00 | 5 052 704.00 | | 6 016 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274 274.00 | 3 030 307.00 | | 2 274 274.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 339.00 | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 632 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 541 816.00 | 28 837 674.00 | | 31 541 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 289 020.00 | 9 454 111.00 | | 12 289 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166.00 | 1 600.00 | | 1 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 812 287.00 | 9 157 121.00 | 40 969 408.00 | 31 812 287.00 |
FG Production vendue services | 381 019.00 | 4 291.00 | 385 311.00 | 381 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 193 306.00 | 9 161 413.00 | 41 354 719.00 | 32 193 306.00 |
FM Production stockée | | | -843 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 178 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 813 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 242 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 791 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 813 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 640 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 462 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 712 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 988.00 | 185 476.00 | | 187 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 748.00 | 241 332.00 | | 122 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 748.00 | 241 332.00 | | 122 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 985.00 | 1 097.00 | | 4 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | 1 097.00 | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 762.00 | 240 235.00 | | 117 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 300 948.00 | 37 912 043.00 | | 41 300 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 895 486.00 | 41 547 284.00 | | 43 895 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 594 538.00 | -3 635 241.00 | | -2 594 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 328.00 | 289 312.00 | | 72 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 285.00 | | 3 302 532.00 | 2 661 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 963 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 928 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 891.00 | | 6 810.00 | 28 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 394.00 | | 3 295 721.00 | 2 632 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 196.00 | 386 841.00 | | 1 756 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 919.00 | 416.00 | | 18 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 277.00 | 386 425.00 | | 1 737 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 882 144.00 | 38 332.00 | 133 773.00 | 1 882 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 858 519.00 | 12 048.00 | 320 535.00 | 858 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 519.00 | 12 048.00 | 320 535.00 | 858 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740 663.00 | 50 380.00 | 454 308.00 | 2 740 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 380.00 | 454 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016 015.00 | 6 016 015.00 | | 6 016 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156 683.00 | 1 156 683.00 | | 1 156 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035 050.00 | 1 035 050.00 | | 1 035 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 3 631 917.00 | 3 631 917.00 | | 3 631 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 1 224 109.00 | 1 224 109.00 | | 1 224 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 23 249 547.00 | 23 249 547.00 | | 23 249 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VP Divers | 285 907.00 | 285 907.00 | | 285 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 238 752.00 | 5 238 752.00 | | 5 238 752.00 |
VW T.V.A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 541 816.00 | 31 541 816.00 | | 31 541 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 397.00 | 53 788.00 | | 6 397.00 |
ST Autres comptes | 4 882 361.00 | 4 642 860.00 | | 4 882 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 261.00 | 358 535.00 | | 360 261.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
YT Sous‐traitance | 2 735 953.00 | 2 776 310.00 | | 2 735 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 199 687.00 | 1 734 530.00 | | 2 199 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 948.00 | 152 811.00 | | 78 948.00 |