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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 509 728.00 | 4 826 688.00 | 42 683 041.00 | 47 509 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 509 728.00 | 4 826 688.00 | 42 683 041.00 | 47 509 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 629.00 | | 601 629.00 | 601 629.00 |
BZ Autres créances | 6 384 196.00 | | 6 384 196.00 | 6 384 196.00 |
CF Disponibilités | 67 357.00 | | 67 357.00 | 67 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 053 181.00 | | 7 053 181.00 | 7 053 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 562 910.00 | 4 826 688.00 | 49 736 222.00 | 54 562 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 802.00 | 1 568 802.00 | | 1 568 802.00 |
DH Report à nouveau | -11 328 021.00 | -7 313 352.00 | | -11 328 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 129 539.00 | -4 014 670.00 | | -3 129 539.00 |
DK Provisions réglementées | 18 792 613.00 | 14 760 773.00 | | 18 792 613.00 |
DL TOTAL (I) | 5 903 854.00 | 5 001 554.00 | | 5 903 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 881 718.00 | 29 840 550.00 | | 27 881 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 916 751.00 | 15 158 810.00 | | 15 916 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 113.00 | 27 623.00 | | 28 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 832 368.00 | 45 032 896.00 | | 43 832 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 736 222.00 | 50 034 449.00 | | 49 736 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 394 562.00 | 2 394 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 394 562.00 | 2 394 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 031 839.00 | 5 304 111.00 | | 4 031 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031 839.00 | 5 304 111.00 | | 4 031 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 031 839.00 | -5 304 111.00 | | -4 031 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 179 607.00 | -1 633 749.00 | | -1 179 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 903.00 | 2 561 872.00 | | 2 394 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 443.00 | 6 576 542.00 | | 5 524 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 129 539.00 | -4 014 670.00 | | -3 129 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 509 728.00 | | | 47 509 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 509 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 509 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 509 728.00 | | | 47 509 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345 351.00 | 1 481 336.00 | | 3 345 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345 351.00 | 1 481 336.00 | | 3 345 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 760 773.00 | 4 031 839.00 | | 14 760 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 760 773.00 | 4 031 839.00 | | 14 760 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 916 751.00 | 190 240.00 | | 15 916 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
UX Autres créances clients | 601 629.00 | 601 629.00 | | 601 629.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 6 383 253.00 | | 6 383 253.00 | 6 383 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 881 718.00 | 2 377 078.00 | 10 322 074.00 | 27 881 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 985 824.00 | 602 571.00 | 6 383 253.00 | 6 985 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 832 368.00 | 2 601 217.00 | 10 322 074.00 | 43 832 368.00 |