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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 431.00 | 3 569.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 17 276.00 | 5 712.00 | 11 564.00 | 17 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 258.00 | 252.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 063.00 | 90 010.00 | 123 053.00 | 213 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 176.00 | 97 411.00 | 158 765.00 | 256 176.00 |
BT Marchandises | 388 934.00 | | 388 934.00 | 388 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BZ Autres créances | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
CF Disponibilités | 305 879.00 | | 305 879.00 | 305 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 651.00 | | 789 651.00 | 789 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 827.00 | 97 411.00 | 948 416.00 | 1 045 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 153 542.00 | 119 569.00 | | 153 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 598.00 | 33 973.00 | | 79 598.00 |
DL TOTAL (I) | 239 741.00 | 160 142.00 | | 239 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 771.00 | 179 773.00 | | 282 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 051.00 | 48 121.00 | | 74 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 355.00 | 306 760.00 | | 255 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 861.00 | 73 301.00 | | 93 861.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 675.00 | 607 955.00 | | 708 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 416.00 | 768 097.00 | | 948 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 548.00 | 573 395.00 | | 481 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 426.00 | | 17 989.00 | 244 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 238.00 | 256 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 238.00 | 230 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 099.00 | | 17 989.00 | 219 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 875.00 | 39 639.00 | 103.00 | 57 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 1 000.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 444.00 | 38 639.00 | 103.00 | 57 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 355.00 | 255 355.00 | | 255 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
UX Autres créances clients | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 771.00 | 55 644.00 | 67 284.00 | 282 771.00 |
VI Groupe et associés | 74 051.00 | 74 051.00 | | 74 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 783.00 | | | 165 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 165.00 | 94 839.00 | 20 326.00 | 115 165.00 |
VW T.V.A. | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 675.00 | 481 548.00 | 67 284.00 | 708 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |