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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 152.00 | 28 275.00 | 31 877.00 | 60 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 1 122 916.00 | 126 295.00 | 996 621.00 | 1 122 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 470.00 | 294 915.00 | 1 133 556.00 | 1 428 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 219.00 | 106 439.00 | 66 780.00 | 173 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 155.00 | | 454 155.00 | 454 155.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 257.00 | 555 924.00 | 2 822 333.00 | 3 378 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 057.00 | 51 629.00 | 118 429.00 | 170 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 448.00 | | 311 448.00 | 311 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 751.00 | | 164 751.00 | 164 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 232.00 | | 343 232.00 | 343 232.00 |
BZ Autres créances | 497 130.00 | | 497 130.00 | 497 130.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 86 426.00 | | 86 426.00 | 86 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 599 733.00 | 51 629.00 | 5 548 105.00 | 5 599 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 990.00 | 607 552.00 | 8 370 438.00 | 8 977 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 199 369.00 | 6 000 000.00 | | 6 199 369.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 178 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 135 286.00 | -2 987 151.00 | | -4 135 286.00 |
DL TOTAL (I) | 5 664 083.00 | 3 012 849.00 | | 5 664 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 673.00 | 2 808 568.00 | | 1 263 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 404.00 | 523 334.00 | | 773 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 456.00 | 373 692.00 | | 512 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 823.00 | 310 340.00 | | 156 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 706 355.00 | 4 045 258.00 | | 2 706 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 370 438.00 | 7 058 107.00 | | 8 370 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 355.00 | 4 043 758.00 | | 2 706 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FD Production vendue biens | 537 529.00 | | 537 529.00 | 537 529.00 |
FG Production vendue services | 300 678.00 | 5 000.00 | 305 678.00 | 300 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 298.00 | 5 000.00 | 843 298.00 | 838 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 629.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 137 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 214 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 235 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 563.00 | | | 126 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 563.00 | 30 000.00 | | 126 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 892.00 | 117.00 | | 19 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 32.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 892.00 | 149.00 | | 25 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 671.00 | 29 851.00 | | 100 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 700.00 | 283 674.00 | | 1 049 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 986.00 | 3 270 824.00 | | 5 184 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 135 286.00 | -2 987 151.00 | | -4 135 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 636.00 | | 1 178 580.00 | 2 497 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 959.00 | 3 378 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 287 981.00 | 78 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 978.00 | 3 299 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 826.00 | | 33 307.00 | 332 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 466.00 | | 1 145 273.00 | 2 164 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 892.00 | 259 929.00 | 3 898.00 | 299 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 939.00 | 2 335.00 | | 25 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 954.00 | 257 594.00 | 3 898.00 | 273 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 404.00 | 773 404.00 | | 773 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 456.00 | 512 456.00 | | 512 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 823.00 | 156 823.00 | | 156 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 343 232.00 | 343 232.00 | | 343 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 673.00 | 1 263 673.00 | | 1 263 673.00 |
VP Divers | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497 130.00 | 4 497 130.00 | | 4 497 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 867 394.00 | 4 867 050.00 | 344.00 | 4 867 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 355.00 | 2 706 355.00 | | 2 706 355.00 |