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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 856.00 | | 61 856.00 | 61 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 856.00 | | 715 856.00 | 715 856.00 |
CU Autres participations | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 000.00 | 654 000.00 | | 654 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 329.00 | 1 264.00 | | 2 329.00 |
DG Autres réserves | 44 263.00 | 24 031.00 | | 44 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 047.00 | 21 296.00 | | 14 047.00 |
DL TOTAL (I) | 714 640.00 | 700 592.00 | | 714 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 414.00 | | 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 116.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215.00 | 718.00 | | 1 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 856.00 | 701 310.00 | | 715 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215.00 | 718.00 | | 1 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 036.00 | 22 557.00 | | 16 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989.00 | 1 261.00 | | 1 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 047.00 | 21 296.00 | | 14 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |