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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 416.00 | 10 705.00 | 97 711.00 | 108 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 137.00 | 82 452.00 | 84 685.00 | 167 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 932.00 | 93 157.00 | 182 775.00 | 275 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 316.00 | | 672 316.00 | 672 316.00 |
BZ Autres créances | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CF Disponibilités | 319 098.00 | | 319 098.00 | 319 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 710.00 | | 1 002 710.00 | 1 002 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 642.00 | 93 157.00 | 1 185 485.00 | 1 278 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 584.00 | 136 584.00 | | 136 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 550 926.00 | 547 420.00 | | 550 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 468.00 | 49 106.00 | | -98 468.00 |
DL TOTAL (I) | 839 842.00 | 983 910.00 | | 839 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 780.00 | 216 168.00 | | 72 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 675.00 | 239 835.00 | | 256 675.00 |
EA Autres dettes | 16 188.00 | 121 303.00 | | 16 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 643.00 | 577 306.00 | | 345 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 485.00 | 1 561 215.00 | | 1 185 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 959.00 | | 1 231 959.00 | 1 231 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 959.00 | | 1 231 959.00 | 1 231 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 168.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 584.00 | 2 463.00 | | 10 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | -26.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | -26.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 549.00 | 2 489.00 | | 10 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 996.00 | 20 308.00 | | 29 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 051.00 | 1 372 476.00 | | 1 266 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 519.00 | 1 323 370.00 | | 1 364 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 468.00 | 49 106.00 | | -98 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 020.00 | | 130 510.00 | 221 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 597.00 | 275 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 597.00 | 275 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 640.00 | | 130 510.00 | 220 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 586.00 | 37 168.00 | 75 597.00 | 131 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 586.00 | 37 168.00 | 75 597.00 | 131 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 780.00 | 72 780.00 | | 72 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 672 316.00 | 672 316.00 | | 672 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VI Groupe et associés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 991.00 | 683 612.00 | 380.00 | 683 991.00 |
VW T.V.A. | 112 053.00 | 112 053.00 | | 112 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 643.00 | 345 643.00 | | 345 643.00 |