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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 486.00 | 1 114.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 205.00 | 874.00 | 6 331.00 | 7 205.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 820.00 | 1 360.00 | 7 460.00 | 8 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
072 Créances – Autres | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
084 Disponibilités | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
110 Total général Actif | 62 997.00 | 1 360.00 | 61 638.00 | 62 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 340.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 702.00 | | | 117 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 205.00 | | | 119 205.00 |
242 Autres charges externes. | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
252 Charges sociales | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 142.00 | | | 105 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 520.00 | | | 520.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 520.00 | | | 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 470.00 | | | 470.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 520.00 | | | 520.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |