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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 625 912.00 | | 2 625 912.00 | 2 625 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 912.00 | | 2 625 912.00 | 2 625 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 912.00 | | 2 625 912.00 | 2 625 912.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 500.00 | 320 000.00 | | 287 500.00 |
DH Report à nouveau | -277 622.00 | -7 614.00 | | -277 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553 560.00 | -5 784.00 | | 2 553 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 438.00 | 306 603.00 | | 2 563 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 4 464.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 474.00 | 13 397.00 | | 62 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 912.00 | 320 000.00 | | 2 625 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 474.00 | 13 397.00 | | 62 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 179 595.00 | | | 2 179 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179 595.00 | | | 2 179 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 859 595.00 | | | 1 859 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 206.00 | | | 2 945 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 646.00 | 5 784.00 | | 391 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 553 560.00 | -5 784.00 | | 2 553 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 554.00 | 60 554.00 | | 60 554.00 |
VC Groupe et associés | 437 794.00 | 437 794.00 | | 437 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188 118.00 | 2 188 118.00 | | 2 188 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 912.00 | 2 625 912.00 | | 2 625 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |