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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
DH Report à nouveau | -18 852.00 | | | -18 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 461.00 | -18 852.00 | | 137 461.00 |
DL TOTAL (I) | 153 653.00 | 16 191.00 | | 153 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 910.00 | 346 848.00 | | 293 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 551.00 | 132 845.00 | | 88 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 248.00 | | 4 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 347.00 | 483 941.00 | | 387 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 000.00 | 500 132.00 | | 541 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 388.00 | 199 909.00 | | 156 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 110.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 539.00 | 18 852.00 | | 15 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 461.00 | -18 852.00 | | 137 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 886.00 | 62 926.00 | 230 960.00 | 293 886.00 |
VI Groupe et associés | 88 551.00 | 88 551.00 | | 88 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 347.00 | 156 388.00 | 230 960.00 | 387 347.00 |