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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 609 928.00 | 296 566.00 | 3 313 363.00 | 3 609 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 313.00 | 22 604.00 | 104 709.00 | 127 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 859.00 | | 458 859.00 | 458 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 212 960.00 | | 2 212 960.00 | 2 212 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 609 731.00 | 319 171.00 | 6 290 561.00 | 6 609 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
CF Disponibilités | 167 156.00 | | 167 156.00 | 167 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 090.00 | | 260 090.00 | 260 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 821.00 | 319 170.00 | 6 550 651.00 | 6 869 821.00 |
CU Autres participations | 200 670.00 | | 200 670.00 | 200 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DH Report à nouveau | -386 052.00 | -122 530.00 | | -386 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 635.00 | -263 522.00 | | -320 635.00 |
DL TOTAL (I) | -699 937.00 | -379 302.00 | | -699 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 203 605.00 | 6 929 286.00 | | 7 203 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | 5 747.00 | | 39 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | | | 417.00 |
EA Autres dettes | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 250 588.00 | 6 937 003.00 | | 7 250 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 651.00 | 6 557 701.00 | | 6 550 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 250 588.00 | 7 720.00 | | 7 250 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 203 605.00 | 6 929 286.00 | | 7 203 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 144.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 628.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 062.00 | 111 929.00 | | 95 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 062.00 | 111 929.00 | | 95 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 062.00 | -57 028.00 | | -95 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 930.00 | 110 505.00 | | 43 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 565.00 | 374 027.00 | | 364 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 635.00 | -263 522.00 | | -320 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 026.00 | 94 144.00 | | 225 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 026.00 | 94 144.00 | | 225 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 212 960.00 | | 2 212 960.00 | 2 212 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 203 605.00 | 7 203 605.00 | | 7 203 605.00 |
VP Divers | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 859.00 | 51 900.00 | 2 212 960.00 | 2 264 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 250 588.00 | 7 250 588.00 | | 7 250 588.00 |