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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 000.00 | 7 569.00 | 242 431.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 914.00 | 914.00 | 317 000.00 | 317 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
BZ Autres créances | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CF Disponibilités | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 250.00 | 914.00 | 374 336.00 | 375 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 699.00 | | | 121 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
DL TOTAL (I) | 134 810.00 | | | 134 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 402.00 | | | 104 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 526.00 | | | 239 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 336.00 | | | 374 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 367.00 | | | 182 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 291.00 | | 375 291.00 | 375 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 291.00 | | 375 291.00 | 375 291.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 361.00 | | | 375 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 349.00 | | | 363 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 914.00 | | | 317 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | | | 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VC Groupe et associés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 402.00 | 47 243.00 | 57 159.00 | 104 402.00 |
VI Groupe et associés | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 747.00 | 54 747.00 | 17 000.00 | 71 747.00 |
VW T.V.A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 526.00 | 182 367.00 | 57 159.00 | 239 526.00 |