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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 750.00 | 750.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 127.00 | 2 637.00 | 1 490.00 | 4 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 500.00 | 3 387.00 | 17 113.00 | 20 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
072 Créances – Autres | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
084 Disponibilités | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
110 Total général Actif | 36 718.00 | 3 387.00 | 33 332.00 | 36 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
230 Autres produits | 513.00 | | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 207.00 | | | -2 207.00 |
242 Autres charges externes. | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 573.00 | | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 295.00 | | | 2 295.00 |