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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 3 212.00 | 3 463.00 | 6 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 351.00 | 615.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 641.00 | 3 563.00 | 4 078.00 | 7 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
BZ Autres créances | 58 226.00 | | 58 226.00 | 58 226.00 |
CF Disponibilités | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 897.00 | | 139 897.00 | 139 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 538.00 | 3 563.00 | 143 975.00 | 147 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 818.00 | -48 825.00 | | -94 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 690.00 | -45 992.00 | | -21 690.00 |
DL TOTAL (I) | -114 508.00 | -92 818.00 | | -114 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 85.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 378.00 | 93 975.00 | | 121 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 432.00 | 26 440.00 | | 61 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 506.00 | 40 051.00 | | 75 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 483.00 | 160 551.00 | | 258 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 975.00 | 67 733.00 | | 143 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 378.00 | | | 121 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 246.00 | | 327 246.00 | 327 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 246.00 | | 327 246.00 | 327 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 435.00 | -17 885.00 | | -8 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 594.00 | 172 748.00 | | 346 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 284.00 | 218 740.00 | | 368 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 690.00 | -45 992.00 | | -21 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951.00 | | 3 690.00 | 3 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | 3 690.00 | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014.00 | 549.00 | | 3 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 227.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 322.00 | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
UX Autres créances clients | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
VB T. V. A. | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VC Groupe et associés | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 121 378.00 | 121 378.00 | | 121 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 092.00 | 119 092.00 | | 119 092.00 |
VW T.V.A. | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 483.00 | 258 483.00 | | 258 483.00 |