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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 697 573.00 | 543 117.00 | 154 457.00 | 697 573.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 697 725.00 | 543 117.00 | 154 608.00 | 697 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 112.00 | | 115 112.00 | 115 112.00 |
072 Créances – Autres | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
084 Disponibilités | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 090.00 | | 129 090.00 | 129 090.00 |
110 Total général Actif | 826 815.00 | 543 117.00 | 283 699.00 | 826 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 965.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 060.00 | | | 206 060.00 |
230 Autres produits | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 988.00 | | | 209 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
242 Autres charges externes. | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -930.00 | | | -930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | | | 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
252 Charges sociales | 50.00 | | | 50.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116 754.00 | | | 116 754.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 181.00 | | | 175 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 475.00 | | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 697 723.00 | | | 697 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 371.00 | | | 7 371.00 |