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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 565.00 | 8 761.00 | 27 804.00 | 36 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 897.00 | 31 363.00 | 45 534.00 | 76 897.00 |
040 Immobilisations financières | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 953.00 | 40 124.00 | 85 828.00 | 125 953.00 |
060 Stock marchandises | 76 246.00 | | 76 246.00 | 76 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294 450.00 | | 294 450.00 | 294 450.00 |
072 Créances – Autres | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
084 Disponibilités | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 952.00 | | 454 952.00 | 454 952.00 |
110 Total général Actif | 580 905.00 | 40 124.00 | 540 780.00 | 580 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 833.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 828.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 208.00 | | | 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 662.00 | | | 191 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |