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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 250.00 | 49 489.00 | 54 762.00 | 104 250.00 |
040 Immobilisations financières | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 784.00 | 52 239.00 | 84 545.00 | 136 784.00 |
060 Stock marchandises | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 432.00 | | 71 432.00 | 71 432.00 |
072 Créances – Autres | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
084 Disponibilités | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 344.00 | | 133 344.00 | 133 344.00 |
110 Total général Actif | 270 128.00 | 52 239.00 | 217 889.00 | 270 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 445.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 742 101.00 | 786 866.00 | | 742 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
230 Autres produits | 4 008.00 | 4 417.00 | | 4 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 616.00 | 791 284.00 | | 750 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 856.00 | 548 048.00 | | 532 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 665.00 | 1 924.00 | | 665.00 |
242 Autres charges externes. | 90 201.00 | 103 508.00 | | 90 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | 4 286.00 | | 2 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 338.00 | 95 735.00 | | 81 338.00 |
252 Charges sociales | 7 823.00 | 8 642.00 | | 7 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 166.00 | 15 242.00 | | 13 166.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 86.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 515.00 | 777 472.00 | | 728 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 101.00 | 13 812.00 | | 22 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 794.00 | 14 700.00 | | 3 794.00 |
294 Charges financières | 4 788.00 | 4 052.00 | | 4 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 782.00 | 2 808.00 | | 1 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 3 296.00 | | 2 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 445.00 | 18 356.00 | | 16 445.00 |