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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 892.00 | 1 362.00 | 20 530.00 | 21 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 821.00 | 289 170.00 | 1 167 651.00 | 1 456 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 657.00 | 289 170.00 | 1 182 486.00 | 1 471 657.00 |
CU Autres participations | 1 434 914.00 | 287 808.00 | 1 147 106.00 | 1 434 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DH Report à nouveau | -86 008.00 | | | -86 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
DK Provisions réglementées | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
DL TOTAL (I) | 321 963.00 | | | 321 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 339.00 | | | 533 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 716.00 | | | 299 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 524.00 | | | 860 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 486.00 | | | 1 182 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 569.00 | | | 442 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 150.00 | | | 147 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 929.00 | | 21 892.00 | 1 434 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 929.00 | | | 1 434 929.00 |